一、复盘

先看昨日观点：

指数昨天爆量加速，今天能出现盘整震荡肯定是好的，后续指数层面还是留一分冷静，怕加速涨指数，不怕震荡调整。

盘面全天有点乱了，早盘全是防御类涨，临近午盘动了机器人，但下午又去拉多元金融，个股过山车速度的有点快。

二、大盘指数运行分析（缠论）

上证指数60分钟级别走势图

上证这里结构上没出现大问题，日线一笔上涨中，60分钟级别也没背驰。后续有回调，还是能出现第二次试探背驰的机会。

担心的是爆量加速，如果不是在绝对的主线上，很容易出现赚指数不赚钱的局面。一旦指数疯过后出现快跌，个股独善其身的毕竟是少数。所以思考后，建议大家在市场未出现大调整前，定个牛市中的底仓，无惧风雨能坚定持有的那种，剩下的灵活仓位根据市场变化及时调整。这样心态上能舒服一些。

恒生科技指数日线级别走势图

恒生磨洋工，每天盘中波动下，等重大事件催化或是昨天讲的时间节点吧。

三、中期持仓板块

（1）AIDC，2成-0.5成

昨日对柴发逻辑做了更新：

没想到昨晚柴发出海发酵的这么厉害，核心股全部大幅高开，泰豪开一字板。潍柴此前计划奔向第二目标位即清仓，开盘到价格就清了2成，随后换去了另一只出海逻辑更顺的品种。

（2）、机器人，6成

午盘机器人大票拓普传出消息：

1、近期有新的图纸下来了，预期份额提升(之前有些资金为了捧其他tier1，选择性认为tp要被踢出供应链)；

2、内部有特斯拉的人驻厂；

3、公司收到一批新的小订单。

Q3是T链定图纸时间点，拓普、三花作为一供，真能拿到新订单、新图纸，间接说明T链是按计划往前推的。不管拓普的消息真假，机器人作为Q3预期尚未兑现的方向，依旧值得重视。

板块内的细分支太多，做好甄别，若无业绩打底，当成热点炒作去对待。

其他板块：

1、有色（稀土），大涨两天后，今日冲高回落，盛和表现最弱，后续盯着北方、中稀的表现，若也表现出走弱迹象，这波先止盈。

2、军工，多调整几天，9月3号前还能反复一次，有能力的参与。

3、港股创新药ETF，早上涨下午跌，基本面上没深入研究过，Q1财报已经验证了困境反转的逻辑，能有好的调整还是机会，板块估值不高的，只是短期涨高了。

4、游戏，看业绩和AI降本增效的板块。后者已兑现，前者等几个权重股的业绩。

目前持仓：AIDC 1.5 成+机器人 6 成

指数怕加速不怕震荡回调，指数未出现大回调整前，多一分冷静，定好牛市的底仓，灵活仓位根据市场变化及时调整。

午评及关键时刻点评，详见前日文章置顶评论。想进群的可私信。